Основы функционирования рынка FOREX Внебиржевой рынок ФОРЕКС - огромная торговая площадка, к которой всё больше и больше проявляют интерес как профессиональные спекулянты, так и начинающие трейдеры во всём мире. Мощным толчком к развитию рынка FOREX явилось развитие интернета . Современный интернет-трейдинг на рынке FOREX доступен любому человеку в любой точке планеты, где есть доступ в интернет. Рынок функционирует круглосуточно, 24 часа, за исключением субботы и воскресенья. Это позволяет трейдерам-любителям заниматься торговлей в свободное от основной работы время, что является большим удобством. День Тема Описание 1 Общие сведения и Методы анализа рынка Форекс (1час 30 мин.) Основные понятия рынка (пункт, контракт, спрэд, ценовой график) Участники рынка Валютные курсы Маржинальная торговля. Работа на росте и падении рынка Управление рисками Психология торговли Влияние фундаментальных факторов на курсы валют экономические показатели политические новости 2 Основы технического анализа. Графический метод. (1час 30 мин.) Сигналы для входа в рынок. Линии поддержки и сопротивления. Графические модели. Инструменты Фибоначчи. Работа с программой для технического анализа MetaTrader4. 3 Основы технического анализа. Математический метод. Трендовые индикаторы и осцилляторы (1час 30 мин.) Трендовые индикаторы: Скользящие средние Аллигатор Индикатор направленного движения ADX Ленты Боллинжера Осцилляторы: Моментум MACD Стохастик Работа с программой для технического анализа MetaTrader4 4 Практическое занятие с использованием торговой системы «MetaTrader4» (1час 30 мин.) Возможности и преимущества торговой системы MetaTrader4 Основные таблицы, колонки, настройки, графики Отслеживание и просмотр рынка системой MetaTrader4 Анализ графиков цен в системе MetaTrader4 5 Практическое занятие с использованием торговой системы «MetaTrader4» (1час 30 мин.) Выставление, редактирование и снятие лимитных заявок Выставление Стоп-ордеров Самостоятельная работа с MetaTrader4 6 Механические торговые системы. Тестирование и оптимизация торговых стратегий в MT4 (2часа 30 мин.) Разработка торговых стратегий Моделирование рынка Тестирование "экспертов" Оптимизация параметров Язык MQL - программирование Основы работы на фондовом рынке: уровень "Начальный" В рамках настоящего курса обучающиеся получают теоретические знания и практические навыки, которые позволяют им самостоятельно торговать ценными бумагами на российских и зарубежных биржевых площадках. Вы сможете осуществлять сделки по купле-продаже акций и облигации в торговой платформе Quik, применять методы технического и фундаментального анализа для принятия торговых решений, построения торговых стратегий. Получите базу знаний, необходимую для дальнейшего самостоятельного совершенствования навыков тестирования и оптимизации торговых стратегий. День Тема Описание 1 Основы работы на Рынке Ценных Бумаг (1час 30 мин.) Финансовые рынки как способ инвестирования денежных средств. Виды ЦБ. Участники и инфраструктура рынка ЦБ. Регулирование рынка ЦБ. Плюсы и минусы работы на фондовом рынке. Классификация инвесторов. Управление рисками. Психология торговли. Фундаментальный анализ рынка. Технический анализ. 2 Основы технического анализа. Графический метод. (1час 30 мин.) Сигналы для входа в рынок. Линии поддержки и сопротивления. Графические модели. Волновой анализ. Статистические модели. Торговая платформа QUIK. Инструменты технического анализа в платформе Quik. 3 Основы технического анализа. Математический метод. Трендовые индикаторы и осцилляторы (1час 30 мин.) Трендовые индикаторы: Скользящие средние Аллигатор Индикатор направленного движения ADX Ленты Боллинжера Осцилляторы: Моментум MACD Стохастик Программы технического анализа OMEGA и MetaStock 4 Практическое занятие с использованием торговой системы «Quik» (1час 30 мин.) Возможности и преимущества торговой системы Quik Основные таблицы, колонки, настройки, графики Отслеживание и просмотр рынка системой Quik Анализ графиков цен в системе Quik 5 Практическое занятие с использованием торговой системы Quik (1час 30 мин.) Выставление, редактирование и снятие лимитных заявок Выставление Стоп-ордеров Самостоятельная работа с Quik 6 Механические торговые системы. Тестирование и оптимизация торговых стратегий в OMEGA (2часа 30 мин.) Разработка торговых стратегий Моделирование рынка Тестирование "экспертов" Оптимизация параметров Язык программирования в OMEGA Основы работы на фондовом рынке: уровень "Профессионал" Курс рассчитан на слушателей, имеющих достаточные знания и опыт, в объёме не менее чем объём курса "Начальный". В рамках настоящего курса слушатели получают знания и опыт работы на биржевом рынке производных инструментов: фьючерсов и опционов. Уникальная методика обучения позволяет быстро и на доступном уровне освоить алгебру опционов, научиться разбираться и самостоятельно выстраивать фьючерсные и опционные стратегии. День Тема Описание 1 Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов (1час 30 мин.) Форвардные и фьючерсные контракты, опционы. История зарождения фьючерсных и форвардных контрактов. Состояние и перспективы срочного рынка в России и на Западе. Основные торговые площадки. 2 Фьючерсы. (1час 30 мин.) Разновидности фьючерсных контрактов. Поставочные и расчетные фьючерсы. Ценообразование фьючерсов, соотношение со спот рынком. Расчет гарантийного обеспечения. 3 Торговля фьючерсными контрактами.(1час 30 мин.) Преимущества и риски спекулятивных операций с фьючерсами. Фьючерс как элемент хеджирования. Фьючерсные арбитражные стратегии. Налогообложение и стоимость операций на срочном рынке. 4 Опционы (1час 30 мин.) Общая характеристика опционного контракта. Опционы пут и колл. Категории опционов. Премия опциона. Модели определения премии опционов – модель Блэка-Шоулза; модель Кокса, Росса и Рубинштейна. Дата экспирации. Американский и европейский опционы. Хеджирование опционными контрактами. Алгебра опционов. 5 Практическое занятие с использованием торговой системы Quik (1час 30 мин.) Использование полученных навыков на практике Курс "Рынок зерновых фьючерсов". В рамках настоящего курса слушатели знакомятся с теорией и практикой торговли фьючерсными контрактами на зерно. Полученные теоретические знания и практический опыт позволит Вам работать в соответсвующих подразделениях зерновых, трейдерских и перерабатывающих компаниях на зерновом рынке. Вы сможете организовать самостоятельный бизнес или стать инициатором создания соответствующих подразделений в уже существующих компаниях. День Тема Описание 1 Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов (1час 30 мин.) Форвардные и фьючерсные контракты, опционы. История зарождения фьючерсных и форвардных контрактов. Состояние и перспективы срочного рынка в России и на Западе. Основные торговые площадки. 2 Фьючерсы (1час 30 мин.) Разновидности фьючерсных контрактов. Поставочные и расчетные фьючерсы. Ценообразование фьючерсов, соотношение со спот рынком. Расчет гарантийного обеспечения. 3 Торговля фьючерсными контрактами (1час 30 мин.) Преимущества и риски спекулятивных операций с фьючерсами. Фьючерс как элемент хеджирования. Фьючерсные арбитражные стратегии. 4 Организация рынка зерновых фьючерсов в России (ЗАО НТБ) (1час 30 мин.) Технологические аспекты участия в торгах. Принципы работы гарантийной системы. Порядок проведения торгов. Клиринг и расчёты по итогам торгов. Исполнение фьючерсных контрактов. Поставка пшеницы по договорам купли-продажи. Бухгалтерский учёт поставочных фьючерсных контрактов. Налогообложение операций с поставочными фьючерсами на пшеницу. Оценка рисков и доходов операций с фьючерсами. 5 Организация рынка зерновых фьючерсов в России (ЗАО НТБ) (1час 30 мин.) Общие характеристики торговли фьючерсами на CBOT (Чикаго), LIFFE (Лондон), EuroNEXT (Париж). Торговая платформа MICEX Trade Commodity. Практические занятия. Курс "Бэк-офис брокерской компании (на базе FANSY-SPECTRE). В рамках настоящего курса слушатели знакомятся с теорией и практикой работы бэк-офиса брокерской компании. Основа курса - овладение навыками работы в универсальной системе FANSY-SPECTRE. Обучение проводится в форме тренинга на базе реально действующего бэк-офиса. Вы получаете знания и навыки в одной из наиболее востребованных специальностей в инвестиционно-финансовых компаниях. День Тема Описание 1 Общая характеристика деятельности брокерской компании и особенностей учета в бэк-офисе (1час 30 мин.) Структура и функции брокерской компании. Законодательная база. Квалификационные требования к сотрудникам бэк-офиса. Фронт-офис => Мидл-офис=>Бэк-офис – распределение функций. 2 Ежедневные процедуры: торговые операции (1час 30 мин.) Формирование реестров: ММВБ, РТС, ФОРТС. Закачка котировок. Разметка маржинальных сделок. Расчёт тарифов и услуг. Формирование остатков по счетам клиентов. 3 Ежедневные процедуры: неторговые операции (1час 30 мин.) Поручения клиентов, журнал поручений. Операции с денежными средствами клиентов. Операции с ЦБ клиентов (депозитарные операции). Формирование и рассылка отчётов клиентам. 4 Ежемесячные процедуры (1час 30 мин.) Расчёт Комиссий по тарифам компании. Акты сверки ДС и ЦБ. Формирование и рассылка ежемесячных отчётов клиентам. Списание комиссий с брокерских счетов клиентов. Отчет 020 для ФСФР. Архивация поручений клиентов. Сверка остатков брокера и субброкера. Календарь праздничных дней. Отчёты для бухгалтерии и руководства. 5 Ежеквартальные процедуры (1час 30 мин.) Отчёты для ФСФР: 1100, 020. Отчёты для торговых систем (ММВБ, РТС). Договорные отношения с торговыми площадками, поставщиками котировок, брокер-субброкер, депозитарий, расчётный центр. Контроль списка маржинальных ЦБ. 6 Практика (на базе брокерской компании) Универсальная система внутреннего учёта (брокера, дилера, ДУ, УК ПИФ, НПФ, ПФР, СД) : FANSY-SPECTRE. Практические занятия.

Курс "Графический анализ на практике"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Построение уровней поддержки, сопротивления, торговых каналов.
Стратегии торговли в канале по тренду и при его изменении.
Стратегии на основе использования японских свечей.
Использование фигур в торговле.
Применение инструментов Фибоначчи.
Практическое применение стратегии торговли на коррекции, временных диапазонах уровней Фибоначчи.
Определение точек открытия позиции с помощью уровней Фибоначчи.
Торговая система "три экрана" А.Элдера.
Определение временных графиков для совершения сделок.
Стратегии выставления уровней стоп-лосс и тейк-профит.
Расчёт уровней поддержки и сопротивления для выставления отложенных ордеров.


Курс "Торговые стратегии на основе индикаторного анализа"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Индикаторы тенденций: скользящие средние, границы Болинджера, АDX, Parabolic SAR.
Практическое применение осцилляторов: RSI, Стохастик, MACD.
Индикатор DailyPivot Points. Применение при внутридневной торговле.
Индикаторы Б. Вильямса: Аллигатор, AO, AC, MFI, Фрактал.
Определение точек для открытия и закрытия позиций.
Совмещение сигналов индикаторов и осцилляторов.
Преимущества и недостатки различных систем торговли.
Торговля по волнам Эллиотта с использованием индикаторов.
Примеры торговых стратегий.



Курс "Торговые стратегии на основе уровней Мюррея"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Сущность уровней Мюррея.
Торговые стратегии открытия позиции по тренду и против тренда.
Определение разворотных точек для открытия позиций, установка уровней стоп-лосс, тейк-профит.
Торговля на коррекционных движениях.
Практическое применение стратегий на основе уровней Мюррея совместно с другими элементами анализа.



Курс "Торговые стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Построение уровней поддержки и сопротивления.
Скользящие средние, построение каналов на основе скользящих средних.
Правила определения точек входа и выхода.
Подбор параметров и тестирование торговой системы по истории.
Практическое применение каналов с осцилляторами.
Сочетание каналов с другими методами анализа: уровни, фигуры, свечной метод анализа.



Курс "Торговые стратегии на основе индикатора Ишимоку"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:


Составные элементы индикатора Ишимоку.
Определение точек входа и выхода из рынка.
Практическое применение разных сигналов совместно с другими индикаторами.
Создание системы торговли на основе индикатора Ишимоку.
Примеры торговых стратегий на основе индикатора.


Курс "Теория Эллиотта на практике"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:


Принципы теории Эллиотта.
Определение движущих, корректирующих волн, их структуру, целевые зоны.
Применение инструментов Фибоначчи в теории Эллиотта.
Практическое применение стратегии торговли на коррекции, временных диапазонах уровней Фибоначчи.
Определение точек открытия позиции с помощью уровней Фибоначчи.
Торговые стратегии по теории Эллиотта с применением индикаторов и осцилляторов.



Курс "Торговая система Билла Вильямса в действии”

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Определение Фрактала.
Индикаторы Б. Вильямса: Аллигатор, AO, AC, MFI, Фрактал.
Выявление направления тренда, установление точек входа и выхода из рынка.
Практическое применение торговой системы.



Курс "Создание собственной торговой стратегии"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Выбор инструмента и временного интервала для торговли.
Выявление плюсов и минусов существующих торговых систем.
Создание собственной торговой системы.
Установление уровней стоп-лосс и тейк-профит.
Расчёт соотношения риск/доход.
Выявление недостатков системы, их устранение.
Примеры торговых стратегий.



Курс "Язык программирования MQL4 для создания механической торговой системы"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Изучение языка программирования MQL4.
Создание простейшего индикатора.
Создание простейшего эксперта.
Работа эксперта, присоединение к графику.
Работа с готовыми скриптами.
Создание сложной механической торговой системы.
Работа с готовыми МТС.


Курс "Создание собственной механической торговой системы"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Работа с готовыми МТС.
Выявление плюсов и минусов существующих торговых систем.
Использование преимуществ разных стратегий в собственной МТС.
Создание собственной системы, выявление плюсов и минусов.
Тестирование, оптимизация.
Добавление фильтров в МТС.
Курс "Фундаментальный анализ"


Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Экономические циклы и антициклическое регулирование.
Публикация экономических данных и их ожидание.
Деятельность Центральных Банков.
Торговля экспортеров и импортеров.
Деятельность различных фондов.
Заявления политических лидеров.
Открытие и закрытие позиции на появлении, ожидании новостей.

Курс "Правила управления капиталом, минимизация рисков в торговле"

Стоимость 3000 рублей.

Содержание курса:

Установление рисков по каждой позиции путем установления параметров сделки.
Моделирование торговой системы.
Стратегии управления капиталом.
Анализ показателей доходности.
Построение динамики баланса.
Выбор торговых инструментов для работы.
Определение временных графиков для совершения сделок.
Стратегии выставления уровней стоп-лосс и тейк-профит.
Расчёт уровней поддержки и сопротивления для выставления отложенных ордеров.
Использование в торговле четко определенной части размера депозита.
Расчёт соотношения риск/доход.
Диверсификация сделок.
Планирование будущей доходности.
Установление необходимой маржи и размера позиции по каждой сделке.